发布日期：2025-11-08 15:28 点击次数：165
证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-101
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
对于中辰转债行将罢手转股暨赎回前终末一个往复日的
纰谬领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容实在、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
纰谬内容领导：
“中辰转债”的投资者仍可进行转股，2025 年 10 月 17 日收市后，未实践转股
的“中辰转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.58 元/张的价钱被强制赎
回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏欠。
阻挡 2025 年 10 月 16 日收市后，距离 2025 年 10 月 20 日（“中辰转债”
罢手转股日）仅剩 1 个往复日。
符合性惩办要求的，弗成将所抓“中辰转债”治愈为股票，特提请投资者善良
弗成转股的风险。
终点领导：
期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性惩办要求的，弗成将所抓“中辰转债”治愈为股票，特提请投资者关
注弗成转股的风险。
风险领导：凭证安排，阻挡 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价钱强制赎回，因面前“中辰转债”二级阛阓价
格与赎回价钱存在较大互异，终点提醒“中辰转债”抓有东谈主细心在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日时期，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出面前职何联结三十个往复日中至少十五个往复日的
收盘价不低于中辰转债当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发
《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为缩小公司财务用度及资金资本，结合当前市
场及公司本身情况，经审慎谈判，公司董事会答应期骗“中辰转债”提前赎回
权，并授权公司惩办层隆重后续“中辰转债”赎回的一皆磋磨事宜。现将“中
辰转债”提前赎回联系事项公告如下：
一、可治愈公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022〕678 号”答应注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象刊行了
行模式摄取向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进废弃优先配
售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额
不及 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所答应，公司本次可治愈公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123147 ”，债券简称“中辰转
债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可治愈公司债券转股期自可治愈公司债券刊行齐备之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个往复日（2022 年 12 月 7 日）起至可治愈公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价钱的调整
正可治愈公司债券转股价钱的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《对于向下修正可治愈公司债券转股价钱的议
案》，凭证《召募诠释书》等磋磨条件的规则，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 14 日
起收效。具体内容详见公司涌现于巨潮资讯网的《对于向下修正可治愈公司债
券转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。
为 6.46 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司涌现于巨潮资讯网的《对于可治愈公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-046）。
为 6.43 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司涌现于巨潮资讯网的《对于可治愈公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-037）。
二、可治愈公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前，公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可治愈公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何联结三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可治愈公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可治愈公司债券
票面总金额；
i：指可治愈公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整
日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱调整日及以后
的往复日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。
（二）触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日时期，公司股票已有 15 个往复日
的收盘价钱不低于“中辰转债”当期转股价钱的 130%（即 8.359 元/股），触发
“中辰转债”的有条件赎回条件。凭证《召募诠释书》中有条件赎回条件的相
关规则，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，
赎回一皆未转股的“中辰转债”。
三、可治愈公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“中辰转债”赎
回价钱为 100.58 元/张（含税）。筹算进程如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东谈主抓有的可治愈公司债券票面总金
额；
i：指可治愈公司债券畴昔票面利率（即 1.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 5 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的本色日期天数 142 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司核准的价钱为准。公
司永别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
阻挡赎回登记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“中辰转债”抓有东谈主。
（三）赎回文节实时期安排
债”抓有东谈主本次赎回的磋磨事项。
记日（2025 年 10 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“中辰转债”。本次
赎回完成后，“中辰转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 27 日为赎回款到达“中辰转债”抓有东谈主资金账户日，届时“中辰转
债”赎回款将通过可治愈公司债券托管券商平直划入“中辰转债”抓有东谈主的资
金账户。
媒体上刊登赎回效能公告和可治愈公司债券摘牌公告。
（四）商议模式
商议部门：公司证券事务部
商议地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号
商议电话：0510-80713366
磋磨邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
四、公司控股推进、本色阻挡东谈主、抓股 5%以上的推进、董事、高档惩办
东谈主员在赎回条件清闲前的六个月内往复“中辰转债”的情况
经自查，公司控股推进、本色阻挡东谈主、抓股 5%以上的推进、董事、高档管
理东谈主员在本次“中辰转债”赎回条件清闲前的六个月内不存在往复“中辰转
债”的情形。
五、其他需诠释的事项
（一）“中辰转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券
公司进行转股陈诉。具体转股操作提出可治愈公司债券抓有东谈主在陈诉前商议开
户证券公司。
（二）可治愈公司债券转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100 元，转
换成股份的最小单元为 1 股；统一往复日内屡次陈诉转股的，将合并筹算转股
数目。可治愈公司债券抓有东谈主请求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不
足治愈为 1 股的可治愈公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系规则，
在可治愈公司债券抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可治愈
公司债券余额以及该余额对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可治愈公司债券当日可请求转股。可治愈公司债券转股
新增股份可于转股陈诉后次一个往复日上市率领，并享有与原股份同等的权
益。
六、备查文献
债券的法律见地；
核查见地。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
